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PAGAMENTOS FINANCEIRO |
  
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PAGAMENTOS FINANCEIRO |
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Neste módulo existem algumas explicações preliminares. tais como
É Necessário que já tenhamos informado ao sistema em Configurações Gerais, na aba Contas a Receber, (Figura 01) a natureza e o credor que serão usados na identificação dos depósitos não identificados.
Quando um convênio deposita na conta um valor de uma fatura quase nunca este valor corresponde totalmente ao valor integral de uma fatura, então você só pode afirmar que um valor é de uma fatura depois que receber o extrato do convênio dos valores depositados.
figura 01
Por esta razão o Financeiro ao conciliar as contas bancarias de recebimento ele lança como credito a classificar mesmo sabendo que o credito é do convênio Bradesco, mas ele não sabe e não tem a certeza de qual fatura refere-se este deposito. Só depois a faturista com o extrato de pagamento que saberá quanto de uma fatura realmente foi efetivamente paga e nesta hora ela identifica o credito
Note na figura 02 os campos em destaque azul, No Box Faturas Geradas temos as faturas enviadas ao convênio bradesco com os valores e as datas provávies de recebimento, que a fatura de lote 2.930 tem como data de recebimento o dia 18.10.2009 e que dessa fatura de R$ 107.992,20 já foi pago pelo convênio R$ 37.922,20, faltando então a receber R$ 70.000,00.
No Box Pagamentos e Agendamentos, vemos que estes depósitos foram efetuados nas seguintes datas 02.08.2009 no valor de R$ 5.992,20 e no dia 07.08.2009 R$ 32.000,00, estando em aberto o recebimento de R$ 70.000,00
E no Box Depósitos não Identificados temos três lançamentos a espera do extrato de glosa do convênio para poder ser identificado
figura 02
Quando o extrato chegar e a faturista já fez a conferencia ela então clica em 
que ira aparecer a tela de confirmação do valor por ela identificado para esta fatura como se segue. (Figura 03)
figura 03
Do valor de R$ 150.000,00 depositado no dia 01.10.2009 somente R$ 62.320,25 refere-se a fatura de lote de numero 2930.
Desta forma, procede-se para os demais convênio e lançamentos tendo assim um excelente controle sobre os recebimentos dos convênios.